Mutationsfelder
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Bank-Nummer | Eindeutige Nummer, die die Zahlstelle definiert. Diese Nummer wird durch System automatisch zugeteilt, und wird in der entsprechenden Applikation als Schlüssel angegeben |
| Inhaber | Beziehungs-Nr des Inhabers der Zahlstelle z.B. der entsprechende Kunde oder die eigene Beziehungsnummer für die eigenen Zahlstellen (VESR-Konto, Bankkonto, BAD-Konto, LSV-Konto, IBAN-Konto) |
| Bank | Beziehungs-Nummer der Bank, der Postfinance oder des Kreditkarten-Unternehmens |
| Bankleitzahl | Bei Schweizer Banken ist hier die Bankenclearing-Nr zu erfassen. Für PC-Konti ist der fixe Wert "ptt" einzutragen und für Kreditkarten "cc" |
| Bankkonto | Konto-Nr des Inhabers bei der Bank (Bankkonto) / Post (PC-Konto) / Kreditkarten-Unternehmens (Kreditkarten-Nummer) Bei PTT-Teilnehmer-Nr. sind die '-' unbedingt auch zu erfassen, der mittlere Teil ist ohne vorlaufende Nullen zu erfassen (z.B. 01-111-1 oder 01-11111-1) |
| Währung | Währung des Kontos gemäss Währungs-Tabelle; wird mit Fremdwährungen gearbeitet, müssen in der Währungstabelle die entsprechenden Umrechnungskurse erfasst werden |
| Send-ID | Absender-Identifikation für DTA/LSV (nur für Mandant-eigene Verbindungen) |
| Order-ID | Auftraggeber-Identifikation für DTA/LSV (nur für Mandant-eigene Verbindungen) |
| Sachkonto | Nur bei Mandant-eigenen Zahlstellen: Konto-Nr. in der Finanzbuchhaltung für die Zahlstelle |
| BESR-ID | Bei eigenen Bank-Verbindungen, die für BESR-Zahlungssystem verwendet werden: 6-stellige Identifikation, die auf der BESR-Codierzeile anzudrucken ist. Bei Kreditkarten: Verfall der Karte im Format MMJJJJ (z.B. 012003 für Jan. 2003) |
| Über Bank | Nur bei BESR-Verbindungen: Bank-Nr der PTT-Verbindung der Bank (enthaltend die PC-Nr. der Bank) |
| Firma | Wenn mandanten-übergreifender Zugriff autorisiert ist, kann hier der gewünschte Mandant gewählt werden |